Der Haushalt im Überblick
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 1.890.904,33 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
1.432,49 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
1.438,62 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 308.335
Zahlungsmittel
Einzahlungen
20.580.032 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
14.988.668 € aus Investitionstätigkeit
2.261.398 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
5.349.917 € Zahlungsmittelüberschuss
32.015.225 € aus Investitionstätigkeit
464.956 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 314.231.824,64 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 74.555.952,59 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 29.690.903,29 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 261.216.449,34 €
- Transferaufwendungen
- 74.561.777,73 €
- Personalaufwendungen
- 62.601.492,56 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
3.097.037 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um2.121.757 €
Langfristige Verbindlichkeiten
3.354.199 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
im Haushaltsjahr0 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 10,04 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 6,88 €
- Bestehende Investitionskredite
- 10,88 €
- im Haushaltsjahr
- 0 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 308.335
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 32.015.225 €
- 10.780.000 €
- "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (4,74 Mio. €), u.a. Kreishausneubau (3,15 Mio. €), Raumerweiterung am Berufschulzentrum (1,39 Mio. €) sowie Fassadensanierung am HWBK (0,44 Mio. €), Abwicklung U3-Förderung = Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten (4,39 Mio. €), Breitbandausbau in den Kommunen ( 1,65 Mio. €)."
- 5.161.000 €
- Einzahlungen in den Pensionsfonds bei der Versorgungskasse zur Sicherung zukünftiger Pensionszahlungen.
- 3.490.467 €
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (3,49 Mio. €), u.a. K4 Umbau Sennestr. in Hövelhof (0,88 Mio. €), K1 Dörenhagen (0,43 Mio. €).
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
103,83 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 308.335